谋定而后动（周记20210417）

上周六，离开深圳到了杭州工作，一周的工作下来，给我的感受是谋定而后动，不管是对于个人还是对于投资，亦或者生活的种种。

当前的持仓主要是【海顺新材(300501)、股吧】、浙矿股份、万科A、中远海控、华大基因、复星医药、亿纬锂能、紫金矿业。持仓还是有分散，接下来会进一步加大持仓的集中度。

目前的持有中，几只持仓标的有很大的波动性，而这波动，恰恰给予了深度认知者最好的机会。对于复星医药，第五轮的集采暂时来对复星影响不大，而去年新上市的三款药在今年会有不错的业绩释放。复必泰mRNA疫苗总是影响着复星的短期走势，对于长期持有者可以不把疫苗放在复星的估值里面，这样子对于复星的短期宽幅震荡会有更好的心态。根据目前国内外的舆论以及复必泰的保护率，mRNA疫苗在国内的获准、建厂到落地是需要长期时间的流程。

【中远海控(601919)、股吧】和紫金矿业两只标的同时具有成长属性和周期属性，作为周期属性的个股，永远提醒自己的是周期股的股价是提前于周期股的业绩兑现的，其股价的最高往往是预期打得最满的时候，而不是业绩最高的时候，等到业绩最高的时候，股价往往已经开始走下坡路。海运的特殊性以及铜业的供需关系，决定了供需关系短时内很难变化，因此面对海控和紫金的宽幅震荡，会更有心。

最近我还在关注一只食品个股，【天味食品(603317)、股吧】，主打火锅底料和川味调味品，从高下来已经腰斩一半，静态市盈率到了70倍，动态市盈率到了55倍左右。在火锅底料，跟海底捞深度绑定的颐海国际在港股上市，是目前的龙头。天味食品开始进入到了我建底仓的阶段。