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耐心等待,融资买入的时机——实盘投资周记第17期

  • 作者:余生请指教
  • 2020-02-14 16:18:18
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本期是抱一守拙实盘投资周记第17期,先简单回顾本周市况

2月3日大盘大跌8%之际,我从8成仓位买到满仓,并说再跌融资买入。

然而,大盘连续两周强势反弹,没有合适的融资买入时机。

反弹过程中,我最重仓的中国平安和招商银行表现平平,科创板涨幅惊人。

对此,我只能说市场的表现总是超出我的想象。

不过,这种走势,对我而言是件好事,因为我想有机会买得更多的,是目前重仓的股票,而不是我搞不懂的科创板。

最近的研究,让我觉得北京银行可能是个还不错的标的,估值低,股息高,康得新暴雷利空也已显现。也许下周会买一,作为银行股配置的补充。

在所投资的行业,同时投资最好的公司和质地一般但估值特别低的公司,从而形成一种组合,其中好公司仓位占8成以上。这种思路过去一直在脑海里,但不是太确定是否要实施。

之前同时买过中国平安+新华保险+中国太平、招商银行+工商银行,后来觉得好公司本身估值也不高,且竞争优势特别明显(尤其是保险行业),就把估值特别低的公司卖掉了。

之所以再次有此考虑,是觉得北京银行资产质量还行,存在估值修复的可能性。如果5年内估值能从PB仅0.5修复到1,也就意味有15%的收益率了。如果估值不修复,能持续获取5%的股息也比把钱存银行好。

目前持有的白酒行业贵州茅台+洋河股份组合,我觉得属于白酒行业内各自细分领域的强者,洋河不仅估值低而且竞争力强,所以都继续持有。

目前持有的白电行业格力电器+美的集团组合,属于双龙头组合,其中美的面临小米的激烈竞争,胜负难料,所以配置得比格力少很多。

本来打算买入万科,但本周反弹幅度很大,所以暂时没有买入。

本周交易记录

历史交易记录

1. 资金情况2019年10月14日为起始日,期初市值为1,其后累计增资0.24。具体情况为2019年10月,在美股增资0.08,在A股减资0.1;2020年1月在A股增资0.23,春节前减资0.2;2月增资0.32。

2. 累计卖出盈亏2019年10月卖出新华保险、中国太平、万科、工行,盈亏平衡。2020年1月卖出阿里巴巴、伊利股份、洋河股份、所有美股,盈利0.028,即2.8%;2月卖出腾讯控股,盈利0.004。以上合计盈利3.2%。

3. 当前市值及盈利情况当前市值为1.46,当前持仓盈亏平衡。

4. 同期上证指数从3026至2917,跌4%。我的投资跑赢大盘7.2个。

具体持股情况

表格说明1、表格中的成本和现价均为各个市场当时的货币计价,例如H股为港币,美股为美元;2、计算“升幅”时,均转换为人民币后进行对比;3、仓位为当前市值的占比。

后期操作策略

如有新增资金,继续加仓现有持股,尤其是平安和招行,可能会少量买入北京银行。

实盘投资周记,每周同时发布在雪球和微公众号“胖头鱼翻牌子”。

免责声明

我的章,不代表任何投资建议。

我的投资,均有大幅亏损的风险。

据此入市,盈利自享,风险自担。

抱一守拙2020年2月14日


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